开式基金每日净值2019-01-31

2019-01-31 17:08:13 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

加密 缩写词 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
000001 奇纳河增长 0.9360 3.3470 0.32
000003 奇纳河海运可替换门路A 0.6680 0.8780 0.00
000004 奇纳河海运可替换门路 0.6680 0.8780 0.00
000005 成功实现的事记入贷方激化时限门路 1.0470 1.2970 0.10
000008 山羊绒证明500 ETF衔接A 1.1336 1.1996 -0.80
000011 奇纳河街市选择 11.4860 15.7660 0.52
000014 奇纳河保利门路 1.1470 1.1470 0.09
000015 奇纳河纯债门路A 1.2040 1.29 0.00
000016 奇纳河纯责任门路 1.1740 1.2590 0.00
000017 可以忍受的倾斜飞行结成 1.2260 2.0680 0.33
000020 万里长城授予结成 1.5930 1.7610 -0.06
000021 奇纳河的全阶第五音增长结成 1.3390 2.5090 0.75
000024 大钼双息吹捧门路A 1.1560 1.42 0.00
000025 大钼双息吹捧门路C 1.1410 1.4050 0.09
000028 华孚保附加剂 1.0220 1.38 0.10
000029 富国微观战术 1.4570 1.6520 0.34
000030 万里长城巨力本钱掺和 1.0453 1.9352 -0.01
000031 华夏回春附加剂 1.24 1.24 -0.08
000032 Yi Fonda信誉门路A 1.3490 1.3490 0.07
000033 Yi Fonda信誉门路 1.32 1.32 0.08
000039 农银高增长结成 1.5025 1.5025 0.17
000041 奇纳河全球选择
000042 CSI倾斜飞行可以忍受的开展100说明物A 1.5111 1.5111 0.21
000043 凯斯特罗美国出现股
000044 凯斯特罗美国出现股即期外币
000045 工行勤劳债A 1.3520 1.5030 0.22
000046 工行勤劳债B 1.3290 1.4690 0.23
000047 奇纳河双键吹捧门路A 1.2020 1.4220 -0.08
000048 奇纳河双键吹捧键C 1.1870 1.4020 -0.08
000049 中银标普全球资源等附加加重值于说明物
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0670 1.0670 1.04
000053 鹏华永诚发觉某年级的学生的门路。 1.0144 1.4850 0.04
000054 Penghua双股递加赢利门路 1.1304 1.3574 0.32
000055 GF纳斯达克100花花公子现钞A
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.53 1.53 0.39
000057 中银消耗统治下的结成 1.2180 1.2180 1.08
000058 国际工会肯定的誓言混合 1.0395 1.2178 0.04
000059 国联中正药品100A 0.7173 1.2773 -0.11
000061 华夏兴盛附加剂 0.5350 0.5350 0.19
000063 所向披靡电子交流统治下的机智的有效地利用结成 1.1680 1.1680 0.09
000064 18个月时限状况贷款收盘
000065 状况重点迫使的混合动力 1.4480 1.6130 0.28
000066 新鸿基心账簿 1.0910 1.54 0.00
000067 民生加银可替换门路首选 0.6150 1.0150 0.16
000068 民生加银可替换门路首选C 0.6060 0.9960 0.00
000069 瑞银中年长的门路A 1.1050 1.3630 0.09
000070 瑞银中高档门路 1.1010 1.3420 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF加法 1.4721 1.4721 0.65
000072 华安本钱混合 1.0670 1.8750 0.09
000073 上投出现动力 0.9050 0.9050 -0.22
000074 工行的纯责任将每年发行一次门路。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2196 0.2196 1.11
000077 工行的纯责任将每年发行一次门路。
000078 工行记入贷方清偿两年责任发觉A
000079 工行信誉纯债两年发觉责任C
000080 田志可替换门路吹捧门路A 1.1180 1.1180 0.36
000081 田志可替换门路吹捧门路C 1.0970 1.0970 0.37
000082 成功实现的事认为如何Alfa股权建立互信关系 1.1040 1.7140 0.82
000083 汇添富消耗范围作文 2.9410 2.9410 0.51
000084 博世辩驳A 1.2115 1.2475 0.02
000085 博世附件门路C 1.1871 1.2191 0.03
000086 南风的稳固开腰槽1年构造责任A 1.0370 1.2830 0.00
000087 伽师中正金边门路ETF衔接A 1.0705 1.0705 0.06
000088 伽师中正金边门路ETF衔接C 1.0640 1.0640 0.06
000091 忻城新双赢利花色品种门路 0.99 0.00
000092 忻城新双赢利花色品种门路A 1.0020 1.2280 0.00
000093 忻城新双赢利花色品种门路B 0.9680 1.3790 0.10
000103 国泰对奇纳河中队的高进项门路
000104 华晨自食恶果的稳固 1.0678 1.2778 0.06
000105 构造相信和恢复原来信仰的人门路 1.2830 1.2930 0.08
000106 构造相信和恢复原来信仰的人门路 1.2540 1.2640 0.08
000107 发达状况放针门路A/B 1.0910 1.3890 0.18
000109 富国提高门路C 1.08 1.3610 0.19
000110 金鹰元A混A 1.1120 1.3975 0.12
000111 易芳大纯债1年确立或使安全责任A
000112 易芳大纯债1年确立或使安全责任C
000113 Jiashi Ruyi Bao时限门路A 1.1480 1.3470 0.09
000115 Jiashi Ruyi Bao不变的键C 1.1350 1.3210 0.09
000116 成功实现的事门路 1.0274 1.3060 0.08
000117 GF轮有效地利用混合 1.2710 1.2710 0.32
000118 广发聚鑫邦达 1.1930 1.6370 0.25
000119 广发聚鑫门路C 1.18 1.6170 0.25
000120 BoC斑斓奇纳河混合 1.0880 1.1230 0.65
000121 华夏永付混合A 1.5350 1.5350 0.07
000122 汇添富勤劳门路A 1.1180 1.3920 0.00
000123 汇添富勤劳门路C 1.0870 1.3610 0.00
000124 沃伯格维修含蓄的结成 1.3730 1.6730 -0.15
000126 店主安南誓言混合 1.0330 1.3770 0.00
000127 耕作堆积指挥的杂种 1.9844 1.9844 -0.57
000128 笪成静电安培短路使排解A 1.2122 1.3172 0.01
000129 笪成静电安培短路熔丝B 1.2351 1.3401 0.02
000130 笪成静星信誉门路A 1.2479 1.5479 0.06
000131 笪成静星信誉门路 1.2195 1.5195 0.06
000136 民生 银铃般的战术 1.9260 2.2870 -0.05
000137 民生加银年赢利门路A 1.1803 1.4193 0.06
000138 民生银加年赢利门路C 1.1699 1.3939 0.06
000139 富国国有中队门路A 1.0071 1.2921 0.02
000141 富国国企拉账C级 1.0080 1.27 0.02
000142 经过A融资 1.0340 1.2970 0.10
000143 Penghua双键 1.3579 1.4079 0.08
000147 易芳大年长的信誉门路A 1.2610 1.3310 0.00
000148 易芳大年长的信誉门路 1.2570 1.3270 0.08
000149 华安双工会提姆李邦达 1.1950 1.5150 0.08
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1750 1.4950 0.09
000152 笪成静旭纯门路门路 1.0720 1.3750 0.09
000153 笪成静旭纯门路门路 1.0730 1.3510 0.09
000165 瑞银谋略选择结成 1.42 2.0950 0.21
000166 机智的选择和有效地利用蓝色战术。 0.9123 1.2663 0.31
000167 GF,A,机智的布置混合动力 1.0580 1.2680 1.44
000171 易方大禹恢复原来信仰的人门路 1.68 1.68 0.18
000172 华泰浆果吹捧杂种A 1.1310 2.1430 0.89
000173 惠天福斑斓30杂种 2.02 2.02 0.25
000174 汇添富高利钱门路A 1.4510 1.4860 0.00
000175 汇添富高利贷利息责任门路 1.3780 1.4130 0.00
000176 伽师上海和深圳300说明物吹捧认为如何 1.1217 1.1217 1.00
000179 美国房地契说明物
000180 美国房地契说明物即期外币
000181 金舜万里长城终年金立邦A 1.1560 1.3380 0.26
000182 金舜万里长城终年金立门路C 1.1380 1.3140 0.18
000183 伽师丰益战术门路 1.0030 1.2840 0.00
000184 工商筑A 1.4790 1.6250 0.41
000185 工商筑B 1.4770 1.6220 0.48
000186 Huatai Barry一节红键 1.0348 1.3438 0.08
000187 华泰浆果责任建立互信关系A 1.2130 1.3513 0.06
000188 华泰浆果责任建立互信关系C 1.19 1.3283 0.06
000189 易方大宝1号混合 1.0340 1.0940 0.00
000190 奇纳河筑新报应机智的有效地利用结成 1.3010 1.6210 0.15
000191 威尔斯法戈信誉门路A 1.0380 1.3260 0.00
000192 威尔斯法戈信誉门路 1.0380 1.3010 0.00
000194 银华记入贷方终年红包A 1.0770 1.4080 0.00
000195 工商筑授权证3混合A
000196 工商筑授权证3混合B
000197 富国目的进项某年级的学生纯责任门路 1.0680 1.3160 0.09
000199 国泰航空定量谋略收益结成 1.0896 1.2895 1.13
000200 它将补充某年级的学生的赢利和吐艳门路。
000201 Nuo Antai Xin A 1.0880 1.3430 0.00
000202 富国目的进项两年纯责任门路 1.0530 1.3750 0.00
000205 Yi Fonda授予级信誉门路 1.1410 1.3690 0.00
000206 Yi Fonda授予级信誉门路 1.1410 1.3580 0.00
000207 Jianxin双键吹捧键A 1.1580 1.1680 0.09
000208 Jianxin双键吹捧键C 1.1340 1.1440 0.18
000209 忻城新生范围作文 1.0180 1.0180 -0.29
000212 泰鑫新沂时限外面的门路
000213 泰信新沂时限外面的门路
000214 GF出现含蓄的结成 1.3910 1.3910 -0.29
000215 GF最近的含蓄的机智的有效地利用 1.5530 1.7490 0.19
000216 华安黄金易ETF衔接A 1.0543 1.0543 0.00
000217 华安黄金易ETF衔接C 1.0489 1.0489 -0.01
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0828 1.0828 0.00
000219 博宇一的机智的有效地利用 1.0210 1.2730 -0.68
000220 富饶状况麦克匪特斯氏疗法卫生防护范围作文 1.6960 1.6960 0.47
000221 汇添富年赢利设定A 1.2190 1.2690 0.00
000222 汇添富年赢利集C 1.1920 1.2420 0.00
000225 所向披靡年度进项时限外面的门路A
000226 所向披靡年度进项时限外面的门路C
000227 华安年底门路
000235 NoYYA授权证门路某年级的学生期开腰槽
000236 工商筑月薪时限门路A 1.5030 1.5030 0.07
000237 瑞银一块地在某年级的学生内吐艳责任。
000238 瑞银估计将在某年级的学生内吐艳责任。
000239 华安每年决议性的一次。
000240 华安每年将决议性的C。
000241 波金心脏优势混合C 0.7774 1.6784 0.52
000242 景顺万里长城谋略选择机智的有效地利用结成 0.9240 1.4740 0.11
000244 天弘稳盈常开的 1.1890 1.4080 0.00
000245 天弘稳开腰槽时限收盘 1.1650 1.3810 0.09
000246 按月的按月的按月的决议性的门路 0.9780 1.4740
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3350 1.3350 0.83
000251 工行倾斜飞行降临结成 2.0410 2.7760 1.59
000252 京顺万里长城井陉信誉纯债A 1.3330 1.3330 0.00
000253 京顺万里长城井陉信誉纯债C 1.3040 1.3040 0.08
000254 万里长城吹捧进项定开门路A 1.0943 1.3745 0.05
000255 万里长城提高收益,吐艳门路 1.0993 1.3504 0.05
000256 摩根分派金报应A 0.9550 1.2970 0.10
000259 耕作筑收益作文 1.8712 1.8712 0.35
000263 工商筑交流范围作文 1.2550 1.5320 0.40
000264 波时海内请求增长混合 0.8770 0.7660 -0.79
000265 易方达基金恒李立1年确立或使安全责任A
000266 易方达基金持久添利1年定开债C
000267 GF发觉某年级的学生构造责任A
000268 GF发觉某年级的学生构造责任C
000269 成功实现的事和双份两年期正规军责任门路 1.0610 1.0610 0.00
000270 构造一封信,誓言任一誓言的掺和 1.0580 1.6160 0.00
000271 奇纳河邮政正规军责任A
000272 奇纳河邮政正规军责任C
000273 华润园香港大新筑可塑度因素 1.0590 1.7810 0.00
000274 亚太地区高进项门路
000275 亚太地区高进项门路即期外币
000277 时限双月刊付门路
000279 奇纳河中队分派金含蓄的机智的分派 0.8690 1.8220 0.35
000286 银华记入贷方一节红包A 1.06 1.3520 0.00
000289 鹏华凤台时限外面的门路 1.0592 1.3664 0.00
000290 鹏华全球高进项门路
000294 华安生态含蓄的 1.8580 1.8580 0.22
000295 彭华峰时限吐艳门路 1.1110 1.3470 -0.09
000296 彭华峰时限翻开门路B 1.0950 1.3260 -0.09
000297 鹏华可替换门路 0.8240 0.8240 0.00
000298 奇纳河离开海岸的门路 1.0690 1.2090 0.00
000299 奇纳河离开海岸的门路 1.0520 1.1920 0.10
000305 奇纳河筑年长的第一流的 1.0760 1.3420 0.09
000306 天弘股息门路 1.21 1.3260 0.08
000307 易芳大黄金ETF衔接 1.0114 1.0114 0.00
000308 Jianxin创始奇纳河附加剂 2.0470 2.0470 0.69
000309 Tai Mo优质继续存在选股 1.5260 1.5260 0.46
000310 安欣勇立记入贷方A
000311 景顺万里长城、上海和深圳300 1.7080 2.0480 0.47
000312 华安CSI 300吹捧A 1.2976 1.6576 0.93
000313 华安CSI 300吹捧C 1.2523 1.6123 0.93
000314 商户瑞丰机智的布置混合动力开枪车 1.3130 1.46 0.08
000316 奇纳河平时的建立互信关系 0.9998 1.2706 0.04
000317 中海汇理纯债花色品种门路A 1.0007 1.2098 0.00
000318 中海汇理纯债花色品种门路B 0.9995 1.2585 0.06
000319 泰达·道利邦A 1.1671 1.3251 0.07
000320 泰达Tou-Lee门路C 1.1555 1.3125 0.06
000326 南风的小盘股 1.0481 1.0661 -0.17
000327 南风的新篮筹股票结成 1.0793 1.0793 -0.45
000328 JP摩根交替工作电源可塑度有效地利用混合 1.0920 1.0920 0.09
000329 彭华,慷慨大方,吐艳责任。 1.0640 1.0640 0.09
000333 万里长城稳固进项门路 1.1458 1.1658 0.05
000334 万里长城稳固进项门路 1.1262 1.1462 0.04
000335 安信永利信誉C
000336 耕作认为如何选择 0.9655 0.9655 -0.53
000338 Penghua双键聚键 1.1331 1.3164 0.30
000339 万里长城麦克匪特斯氏疗法卫生防护结成 1.3340 1.3340 0.16
000341 成功实现的事街市C2(QDII)
000342 成功实现的事街市A1(QDII)
000345 彭华峰和香港时限吐艳门路 1.4390 1.5040 0.14
000346 建好一封信,恢复原来信仰的人两年责任 1.0390 1.3120 0.10
000347 构造一封信,恢复原来信仰的人两年的责任 1.0370 1.2920 0.00
000351 状况富裕的横峰时限门路A
000352 国富横峰时限门路C
000354 寿命都市化的统治下的 0.9310 1.5790 0.00
000355 丰丰南风的信誉吹捧门路 1.2110 1.3630 0.08
000356 丰丰南风的信誉吹捧门路 1.19 1.3380 0.00
000360 确实胜过某年级的学生。 1.1750 1.3020 0.26
000361 确实每年都超越B。 1.1510 1.2770 0.26
000362 国泰多聚使丧失优势,机智的有效地利用A 1.0180 2.0160 0.39
000363 国泰多聚使丧失优势,机智的有效地利用C 1.0330 2.0270 0.39
000367 国泰时限决议性的混合A 1.3910 1.3910 -0.07
000368 汇添富上海和深圳300中枢肯定的说明物 1.2550 1.2550 0.59
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法卫生防护基金
000372 奇纳河筑半载期外面的门路 1.0520 1.3520 0.10
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.04 1.04 0.19
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.0220 1.0220 0.29
000377 JP摩根双股配合门路A 1.0070 1.4010 0.10
000378 JP摩根双股配合门路C 0.9970 1.3830 0.10
000385 京舜万里长城万里长城双关A 1.5220 1.5220 0.13
000386 京舜万里长城万里长城双关C 1.4910 1.4910 0.13
000387 泰达宏利瑞利门路A 1 1.1840 0.00
000388 泰达宏利瑞利门路B 1 1.2670 0.00
000390 奇纳河店主的全阶第五音范围 0.8310 1.9690 -0.24
000394 倾斜飞行中间物:短期誓言金门路 1.0336 1.2246 0.02
000395 汇添富誓言奇纳河门路A 1.2270 1.2270 0.08
000396 汇添富誓言奇纳河门路C 1.2420 1.2420 0.00
000398 华孚可塑度有效地利用混合 0.8620 1.0870 0.00
000400 奇纳河门路时限收盘 1.3450 1.3450 0.00
000401 奇纳河门路时限吐艳 1.3190 1.3190 0.00
000402 奇纳河工商筑纯责任门路 1.1491 1.2954 0.03
000403 工行纯责任门路 1.1428 1.2723 0.03
000404 易芳香港大新筑增长机智的有效地利用 1.5720 1.5720 0.38
000406 汇添富双息吹捧门路A 1.0440 1.3570 0.00
000407 汇添富双息吹捧门路C 1.0480 1.3610 0.00
000408 民生都市化 银色化 1.21 2.1050 0.33
000409 鹏华环保范围股 1.4150 1.4150 -0.70
000410 艾明维修指挥 2.5210 2.5210 0.68
000411 万里长城的整个的增长 0.9630 1.3130 0.42
000414 成功实现的事进项谋略,规定混合 1.1690 1.1690 0.26
000415 大莫利事情18个月。
000416 大莫利翻开C 18个月。
000417 国际工会新选择 0.7493 0.9873 -0.73
000418 万里长城的出现之星 1.4090 1.4090 -0.49
000419 大莫优质记入贷方价钱纯债A 1.0820 1.2630 0.09
000420 大莫优质记入贷方价钱纯债C 1.0670 1.2480 0.00
000421 华泰巴里丰惠门路A 1.1831 1.1831 0.03
000422 华泰巴里丰惠门路C 1.1594 1.1594 0.03
000423 前海开源事情迫使混合A 1.2570 1.2570 0.64
000426 大成信誉增年确立或使安全门路A 1.1070 1.3010 0.00
000427 大成信誉增年确立或使安全门路C 1.0910 1.2750 0.00
000428 易芳通常赢利花色品种门路取来 1.0162 0.04
000429 易芳通常赢利花色品种门路取来A 1.0077 0.01
000430 易芳通常赢利花色品种门路取来B 1.0227 0.06
000431 鹏华牌子遗产结成 1.1440 1.2260 1.06
000432 中银敲钟优秀中队结成 1.3430 1.3430 0.15
000433 解除负担欣发首选因素 1.0120 1.0120 -0.10
000435 Jianxin稳固A 1.0760 1.4080 0.19
000436 Yasukata Dayumegumi决议启动任一混合动力一块地。 1.7830 1.8830 0.06
000437 融资每月责任 1.0540 1.2040 0.00
000438 每月融资与责任筹措 1.0550 1.1880 0.00
000452 南风的药品与卫生防护法的机智的结成 1.3880 1.6030 0.36
000457 摩根的心脏出现 1.2830 1.5920 0.55
000458 英国指挥报应倡议者 0.7949 1.4549 0.57
000462 耕作筑统治下的轮混合 0.8413 0.8413 -0.02
000463 奇纳河双键A 0.8640 1.2790 0.12
000465 万里长城每月工钱 1.0340 1.2870 0.00
000466 融资A/B 1.0530 1.1280 0.48
000469 富国旨在奇力年度某年级的学生期责任建立互信关系 1.0770 1.2520 0.00
000471 威尔斯法戈镇开展股权建立互信关系 1.0130 1.5130 0.80
000477 GF指挥的混合动力车 1.3180 1.3180 0.23
000478 建新CSI 500说明物吹捧A 1.6268 1.6268 -0.64
000480 东方红新动力结成 2.0590 2.1470 -0.24
000481 奇纳河双键C 0.8560 1.2410 0.00
000489 发亮股息年底净债A 1.0318 1.1931 0.08
000490 发亮股息年底净拉账C 1.0309 1.1725 0.08
000496 长安勤劳选择杂种A 1.0049 1.2449 -1.39
000497 宝藏A 1.0487 1.1242 0.06
000501 华付恒有18个月的工夫来翻开责任C
000502 华付恒有18个月的工夫来还帐
000503 CSC投了某年级的学生的稳固信
000504 CSC投稳固信某年级的学生C
000507 泰达宏利HTC混合动力A 1.20 1.39 0.25
000508 泰达宏利HTC杂化B 1.1650 1.3550 0.26
000510 Noyen Yong Xin某年级的学生内开端发行门路。
000511 国泰航空策略推进混合动力A机智的布置 1.2550 1.2550 -0.48
000512 国泰航空作文变革混合型A型可塑度有效地利用 1.6460 1.6460 0.00
000513 丰厚的高端粗制滥造股 1.2720 1.2720 0.55
000516 富国好处某年级的学生,时限吐艳门路A。 1.0680 1.1080 0.04
000517 富国好处某年级的学生,时限吐艳门路C。 1.0618 1.1018 0.04
000520 上海银发新生使丧失增长结成 0.9440 1.6490 1.07
000521 Noyen Ruixin构造门路
000522 华润元大交流大众传媒技术结成 1.06 1.06 0.19
000523 瑞银卫生防护结成 1.01 1.5120 0.20
000524 摩根的谋生之道请求 1.1610 1.60 0.09
000526 国泰专注于混合动力A的机智的布置 1.2110 1.2110 0.08
000527 南风的新优混合型可塑度有效地利用 2.1180 2.1180 0.24
000529 GF竞赛优势结成 1.3850 1.3850 1.02
000530 授予增长稳固 1.1060 1.1060 0.18
000531 Soochow Alfa flexibly原带配音 0.8870 0.8870 -2.10
000532 万里长城混合优势中队 1.55 1.55 0.65
000534 长胜高端设备创造可塑度有效地利用 1.25 1.25 -0.08
000535 长升航空与航天空间设备可塑度有效地利用 0.83 1.3450 -0.72
000536 前海开式可替换门路 0.7730 1.1430 0.13
000538 优势范围 1.2450 1.2450 0.00
000541 奇纳河中队家创始与出现的混合创始 0.8930 1.1480 0.79
000545 奇纳河邮政的心脏竞赛力是机智的有效地利用和混合的。 1.01 1.01 0.00
000546 法国兴业筑筑发行门路
000547 Jianxin健康与民生使化合 1.7820 1.7820 0.68
000549 华安新秩序股 1.3350 1.3350 -0.22
000550 新能源结成 1.5420 1.5420 0.26
000551 诚信、华丽的与消耗结成 1.3930 1.3930 0.87
000552 中加责任某年级的学生
000553 中加责任某年级的学生
000554 奇纳河梦基金 1.2190 1.2190 -0.25
000556 瑞银新碰巧的机智的有效地利用混合动力A 1.1850 1.3820 0.00
000557 瑞银机智的有效地利用混合C的新碰巧的 1.1590 1.35 0.00
000561 南开大学苑A 1.1330 1.1850 0.09
000562 南开大学元C 1.1340 1.1660 0.09
000563 同里南方门路A 1.1120 1.3390 0.09
000564 同里南方门路 1.1090 1.33 0.00
000566 华泰浆果创始晋级结成 1.8980 2.2210 -0.26
000567 广发聚向可塑度混合 1.4760 1.4760 0.27
000571 奇纳河邮政双重权利作文 1.36 1.36 0.07
000572 BOC多谋略结成 1.0330 1.4640 0.19
000573 田红通丽附加剂 1.2240 1.2930 0.16
000574 波金新使丧失结成 1.13 1.8180 1.71
000577 安顺使丧失股权建立互信关系 2.3720 2.3720 0.89
000578 鑫源恒鑫收益同比增长 0.8595 0.9395 -0.13
000579 鑫源恒鑫收益增长C 0.8441 0.9241 -0.12
000583 江信聚福
000584 新中国新沂机智的有效地利用混合动力车 1.8350 1.8350 0.22
000585 成功实现的事套利套利规定结成 1.0650 1.0650 0.28
000586 创业板中小中队板选股 1.2260 1.2260 -0.89
000587 Dacheng机智的分派结成 1.4230 1.8230 0.21
000589 发亮银发商机混业 1.2710 1.5210 0.47
000590 华安欣生机混合 1.2920 1.4280 0.08
000591 健康继续存在混合 1.3210 1.3210 0.53
000592 建鑫变革分派金股 1.5750 1.5750 1.16
000593 易芳大规范消耗品说明物
000594 Tai Mo创业含蓄的股 1.3350 1.3350 0.00
000595 太和山山羊绒混纺 1.8650 5.87 0.54
000596 前海开源CSI军务说明物A 1.0170 1.0170 -1.07
000597 精力旺盛的收益结成 1.1230 1.3270 0.00
000598 寿命生态区混合 1.3650 1.3650 0.00
000601 沃伯格创始使尽可能有效结成 0.7690 1.1090 0.39
000603 易芳大创始迫使机智的有效地利用混合动力 0.7410 0.7410 0.27
000606 天弘含蓄的门路 1.0840 1.0840 0.09
000609 奇纳河店主的量子化与机智的有效地利用 0.9280 1.4780 0.76
000612 沃伯格生态奇纳河混合 1.5150 1.7150 -0.20
000613 奇纳河人寿肯定的上海和深圳300 ETF衔接 0.8683 1.5283 0.93
000614 华安德国30(DAX)连锁
000616 直到摩根的A 1.3550 1.3550 0.07
000617 直到摩根的C 1.33 1.33 0.15
000619 东方红的范围晋级 2.72 2.72 0.52
000623 华付恒决议发行责任C 1.0165 1.1899 0.26
000624 华付恒决议发行责任 1.0292 1.3069 0.25
000628 Dacheng高科技范围股 1.4570 1.4570 0.83
000632 奇纳河筑保利半载度正规军责任
000634 富国Tiansheng机智的分派基金 0.9710 1.5930 0.62
000639 波金有前途的附加剂 1.1690 1.4950 0.00
000646 华润元卫生防护定量结成 0.9470 0.9470 0.00
000649 万里长城九新的机智的有效地利用 1.0221 1.2513 0.17
000652 博氏郁陵附加剂 1.8380 1.5940 0.82
000654 奇纳河新事情结成 0.9260 0.9460 0.00
000655 新元稳固利钱门路 1.0708 1.2628 0.07
000656 前海开源CSI 300说明物 1.0560 1.3060 0.76
000663 瑞银斑斓奇纳河混合 1.1980 1.5840 0.25
000664 工会工会 1.2561 1.3091 0.57
000667 工商筑相对收益混合启动A 1.0730 1.0730 0.47
000668 奇纳河人寿肯定的门路 1.25 1.4020 0.08
000669 奇纳河人寿肯定的门路 1.2550 1.4090 0.08
000672 工商筑相对收益混合启动B 1.0260 1.0260 0.49
000674 奇纳河建立互信关系界分股票有限公司 0.9831 1.0938 0.00
000675 奇纳河建立互信关系界分股票有限公司A 1.0095 1.1716 0.01
000676 奇纳河建立互信关系界分股票有限公司B 0.9755 1.1795 0.00
000679 华峰丽机智的有效地利用混合A 1.01 1.01 0.20
000684 龙胜养老卫生防护范围机智的有效地利用混业 1.1520 1.1520 0.00
000688 万里长城考查认为如何精选 1.2220 1.2420 -0.24
000689 前海开源新秩序结成 0.9070 1.0170 0.33
000690 前海开源银元混合 0.7830 0.7830 -0.76
000692 汇添富双键C 1.3760 1.3760 0.07
000694 鑫源股息门路 1.2999 1.2999 0.05
000695 笪成静一稳固收益结成 1.4460 1.4460 0.00
000696 惠天福环保范围股 0.9330 0.9330 0.11
000697 汇添富改变互网络化网络股权建立互信关系 0.8680 0.8680 -0.23
000698 波金技术30杂种 1.1860 1.1860 -0.34
000706 奇纳河邮政多谋略可塑度有效地利用混合 1.0080 1.0080 -0.69
000708 华安混纺 1.1610 1.1610 0.09
000711 嘉实麦克匪特斯氏疗法卫生防护股权建立互信关系 1.1930 1.1930 0.25
000714 诺扬的严格的报应与机智的有效地利用 1.3380 1.4060 0.15
000717 融通构象转移三动力机智的有效地利用混合 1.2260 1.2260 0.57
000720 南风的稳固赢利1年构造责任C 1.0330 1.2630 0.00
000723 Jianxin稳固C 1.0060 1.2670 0.20
000727 调和健康范围与可塑度有效地利用 0.8620 0.8620 -0.35
000728 工商筑目的收益将在某年级的学生内吐艳。
000729 建信中血小板创业板 1.0840 1.0840 0.00
000736 Noah poly界限A 1.1850 1.2490 0.08
000737 Noah poly门路C 1.1680 1.2260 0.09
000739 平欣昕先锋A 0.85 0.85 -0.12
000742 国泰航空新秩序结成 1.4350 2.0540 0.14
000743 红塔红土夸张的行为或手势开展的遍及效益启动 0.9004 1.0604 -1.95
000744 北信瑞丰稳固收益A 1.0640 1.3310 0.09
000745 北信瑞丰稳固收益C 1.06 1.3190 0.09
000746 授予神召选择股权建立互信关系基金 1.3120 1.3120 0.31
000747 GF反向谋略结成 1.4480 1.4480 -0.55
000751 成功实现的事新的勤劳股权建立互信关系 1.7880 1.7880 0.22
000753 沃伯格定量套期保值A 1.0651 1.2451 0.73
000754 沃伯格定量对冲混合C 1.0579 1.2379 0.73
000755 Fu Anda新增长结成 0.7460 0.7460 -0.67
000756 新的潜在篮筹股票 1.1150 1.1150 0.00
000757 华孚聪颖城市可塑度有效地利用结成 0.6330 0.8330 0.00
000761 全国总部富裕的健康优质继续存在股票 0.9770 0.9770 -0.10
000762 惠天付的相对收益将是存亡绝续半场的。 1.1370 1.1370 0.35
000763 工商筑的新富裕的是机智的有效地利用和混合的。 1.4390 1.4390 0.35
000767 奇纳河、穷人、状况、演示和演示都是机智的的。 0.8090 0.8090 -0.37
000768 万里长城长距离的过剩纯责任建立互信关系 1 1 0.00
000772 奇纳河万里长城,机智的的进项分派 1 1 -0.30
000778 鹏华上进创造股票 1.2470 1.2470 0.24
000780 鹏华卫生防护品 0.9430 0.9430 0.00
000781 瑞银年度赢利补充门路A 1.0770 1.2080 0.09
000782 瑞银年度赢利补充门路 1.0650 1.1920 0.00
000788 前海开源奇纳河增长结成 0.8820 0.9620 -0.11
000792 时限授予宝六点月期库藏债券
000793 工商筑高端粗制滥造股权建立互信关系 0.6410 0.6410 -0.47
000794 宝鹰丰丰创始A/B混合动力车 1.0020 1.0020 -0.20
000796 宝鹰凤丰创始杂化C 0.9110 0.9110 -0.22
000800 奇纳河店主的自食恶果统治下的排解 0.5320 0.5320 0.19
000801 纯债A 1.0890 1.2010 0.00
000802 纯债C 1.0770 1.1790 0.09
000803 工商筑认为如何股 1.1170 1.1170 0.00
000804 中国国际信托投资公司授予稳固赢利混合动力A 1.0403 1.2804 0.04
000805 奇纳河筑新秩序,机智的有效地利用混业 0.8570 0.8570 0.35
000810 富国增收门路A 1.1330 1.2530 0.00
000812 富国增收门路 1.1110 1.2310 0.09
000814 新元欣赏清偿责任 1.0119 1.2193 0.08
000815 新元欣赏清偿责任 1.0120 1.1576 0.09
000817 中银确信无疑
000822 斑斓的东海奇纳河 0.7040 0.7040 0.28
000823 银华高端粗制滥造 0.7040 0.7040 1.00
000824 通知书永丰双股息A 0.9950 1.9340 1.32
000825 永丰双分赃通知书 0.9780 1.87 1.24
000826 GF 100豚脂100说明物A 0.7530 1.1130 -0.26
000827 GF 100豚脂100说明物E 0.7520 1.1120 -0.13
000828 天津开发区构象转移时机 0.6590 0.8790 0.00
000831 工商筑医保股 1.1910 1.1910 0.85
000834 大成纳斯达克100说明物
000835 华润元A50奇纳河说明物 1.5870 1.5870 1.99
000839 摩根的船体型线责任 1.0320 1.1330 0.10
000840 摩根的纯责任C 1.03 1.1230 0.10
000841 富国的新报应,机智的分派A 1.1240 1.1240 0.00
000843 富国的新报应,机智的分派C 1.1070 1.1070 0.09
000844 南风的的相对兴趣 1.2148 1.2448 0.14
000845 瑞银交流消耗结成 0.9340 1.5220 0.43
000849 汇丰筑金鑫双核战术混合动力A 0.9622 1.8052 0.19
000850 汇丰筑金鑫双核战术混合动力C 0.9572 1.8002 0.19
000854 鹏华养老范围 1.3240 1.3240 1.07
000859 融资C 1.0220 1.0220 0.49
000866 沃伯格创造股票 0.9270 0.9270 -0.64
000867 沃伯格优质继续存在股票 0.7720 0.8220 0.13
000870 成功实现的事新的收益结成 1.0020 1.3150 0.40
000875 建信稳固赢利门路A 1.2490 1.2490 0.08
000876 建鑫稳固赢利门路 1.2280 1.2280 0.08
000877 华泰浆果定量使尽可能有效结成 1.3058 1.4277 0.87
000878 Zhonghai药品卫生防护神召决定或选定A 1.3220 1.3220 -0.45
000879 Zhonghai药品卫生防护范围选择混合C 1.2870 1.2870 -0.46
000880 富国选择机智的分派 1.1430 1.1430 -0.17
000884 民生 银铃般的偏爱 1.1110 1.1110 0.36
000885 全球耕作说明物花花公子现钞
000887 把摩根的稳固报应混为一谈 0.9830 1.1850 0.10
000889 摩根的船体型线责任 1.05 1.1390 0.19
000890 摩根的纯责任C 1.0420 1.09 0.10
000892 天台可塑度混合A型有效地利用 1.1660 1.3030 0.00
000893 工行创始动力 0.4860 0.4860 0.62
000894 欧洲中部RIDA时限吐艳
000896 Xinyuan poly Xin收益补充责任 0.9742 1.0342 0.04
000897 Xinyuan poly Xin收益补充责任C 0.9578 1.0178 0.04
000898 华盛顿恒恒纯债门路A 1.2020 1.2020 0.17
000899 华富恒恒纯债门路 1.1790 1.1790 0.17
000904 Yinhua送还机智的有效地利用,规定翻开混合
000906 GF至阴精选花花公子现钞
000910 新元鹤峰纯债C 1.0326 1.1872 0.08
000911 新元鹤峰纯债A 1.0349 1.2843 0.08
000913 银卫生防护品 0.8951 0.8951 0.45
000914 欧洲中部责任建立互信关系 1.0344 1.3326 0.03
000916 前海开源股息率100强股 0.9910 1.2920 0.41
000924 波金上进粗制滥造 0.9740 1.0290 -0.20
000925 惠天付统治下的曲 0.8310 0.8310 1.09
000926 中国国际信托投资公司浇铸RUI字母机智的有效地利用混合A 0.6317 0.6317 -1.37
000927 世博亚太选择花花公子现货商品
000928 国企变革的排解 0.8770 0.8770 0.34
000929 博时黄金ETFD 2.8877 1.2826 -0.01
000930 博时黄金ETFI 2.8380 1.1843 -0.01
000931 奇纳河人寿Zuni记入贷方纯债某年级的学生 1.0640 1.1840 0.00
000932 前海开源瑞元严格的赢利加混合动力A 1.2380 1.2380 -0.32
000933 前海开源瑞源有效的赢利增加混合动力C 1.1970 1.1970 -0.25
000934 富与大的结合
000935 浙江店主徽商的构象转移与出现 0.6280 0.7780 0.00
000936 陈化勤劳新动力混合动力A 1.3480 1.3740 0.07
000937 奇纳河中队A 0.8820 0.8820 0.11
000938 奇纳河中队C 0.8670 0.8670 0.12
000939 BOC认为如何选择机智的布置结成 0.6130 0.8230 0.33
000940 不论贫富混合选择 0.9490 0.9490 0.21
000942 GF交流技术连锁A 0.7134 0.7134 -0.54
000943 工商筑年长的信誉债门路A 1.0965 1.0965 0.04
000944 工商筑年长的别信誉债门路 1.0816 1.0816 0.04
000945 奇纳河麦克匪特斯氏疗法卫生防护A 1.1320 1.1320 0.44
000946 奇纳河麦克匪特斯氏疗法卫生防护中央 1.1090 1.1090 0.36
000948 华夏、上海和香港把Hengsheng ETF和A门路起来。
000950 易方达基金上海与深圳300非银ETF衔接 0.7886 0.7886 1.99
000953 国泰瑞吉机智的有效地利用混合动力A 0.79 0.9560 -0.38
000954 国泰瑞吉机智的有效地利用混合C 0.7860 0.8970 -0.38
000955 南风的勤劳生机 0.8660 0.8660 0.35
000958 东吴鼎元A 0.9420 0.9420 -0.11
000959 东吴鼎元C 0.9410 0.9410 -0.11
000960 授予药品卫生防护范围股 0.9440 0.9440 0.53
000961 天弘上海和深圳300说明物A 0.9666 0.9666 0.98
000962 天弘CSI 500说明物A 0.7166 0.7166 -0.79
000963 法国兴业筑筑多谋略结成 1.0990 1.0990 -0.18
000965 汇丰筑金鑫新动力结成 0.6295 0.6295 0.16
000966 奇纳河邮政心脏技术创始混合型可塑度有效地利用 0.8070 0.8070 0.37
000967 华泰干果仁创始动力结成 1.2460 1.2460 -0.24
000968 GF生活津贴说明物A 0.8026 0.8026 -0.14
000969 前海开源大肯定的结成 0.8490 0.8490 -1.16
000970 东方红瑞元附加剂
000971 新秩序股 0.5930 0.5930 -0.84
000972 新中国皖银战术机智的有效地利用混合动力 0.94 0.94 0.53
000973 新中国补充进项门路 1.1550 1.2410 0.35
000974 安新消耗药品股 1.1470 1.2070 0.17
000975 MSCI奇纳河A股国际联合会 0.9120 0.9120 1.00
000976 万里长城新生范围 1.0601 1.0601 0.57
000977 万里长城经济状况统治下的混合 0.8029 0.8029 -0.10
000978 万里长城定量选择股权建立互信关系 1.0380 1.0910 -0.86
000979 万里长城、上海和香港 1.0240 1.0240 0.20
000985 成功实现的事反向谋略股权建立互信关系 0.8920 0.8920 -0.78
000986 战争机智的有效地利用 0.6220 0.6220 0.32
000988 成功实现的事全球互网络化网络股权建立互信关系演示币
000989 成功实现的事全球互网络化网络股权建立互信关系花花公子现货商品
000990 成功实现的事全球互网络化网络股权建立互信关系美国现钞
000991 工行战术构象转移股 1.0120 1.0120 -0.78
000992 GF套期套利时限外面的混合 1.1440 1.1440
000993 沃伯格严格的回归混合图案 0.6760 0.6760 -0.15
000994 Jianxin机智的和机智的地有效地利用混合动力A。 0.8360 0.8360 0.12
000995 Jianxin机智的和机智的地有效地利用混合C。 0.8040 0.8040 0.00
000996 中银新动力股票 0.5060 0.5060 0.40
000997 南两部分的A 1.0830 1.1090 0.09
000998 南双C 1.0720 1.0980 0.00
001000 欧洲中部新亮起端 0.6980 0.6980 0.87
001001 奇纳河门路A/B 1.0620 1.9120 0.09
001003 奇纳河门路C 1.0530 1.8630 0.10
001004 新中国严格的报应混合开枪 0.7960 0.7960 0.38
001007 郭连欣:机智的有效地利用的混合动力车 0.7981 0.9631 0.36
001008 工商筑国有股变革股 0.97 0.97 1.25
001009 摩根建立互信关系谋略股 0.7260 0.7260 0.00
001011 奇纳河抱有希望的理由门路A 1.1070 1.6270 0.18
001013 奇纳河抱有希望的理由门路C 1.0880 1.5880 0.18
001014 奇纳河倾斜飞行整合 0.8715 0.8715 0.54
001015 奇纳河上海和深圳300说明物吹捧A 1.1960 1.1960 1.10
001016 奇纳河上海和深圳300说明物吹捧C 1.1720 1.1720 1.03
001017 天津开发区变革动力混合动力A 1.0294 1.2594 0.58
001018 易芳大的新秩序结成 1.2590 1.2590 0.24
001019 兴业筑成年累月利定开债
001021 奇纳河次级债奇纳河说明物A 1.2280 1.3330 0.08
001023 奇纳河次级债奇纳河说明物C 1.1930 1.2980 0.08
001027 前海开远耕作说明物放针 0.68 0.68 -0.15
001028 华安物网络化统治下的股 0.5470 0.5470 -0.18
001030 蔚蓝云性命使尽可能有效 0.6406 0.6406 0.34
001031 奇纳河健康含蓄的门路 1.3040 1.4640 0.08
001033 奇纳河健康含蓄的门路 1.2760 1.4360

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