(原题目):bodog:报酬公报)

东边 红睿 阳灵 活配 置混 合型 安全 封锁 基金

分赃 公报

公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

1 公 告基 本信 息

基金决定 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

基金缩写 东红芮洋附加剂

(缩写):bodog )

基金主加密 169102

前端事务加密 169102

后端事务加密 –

基金和约见效日期 2015 年 1 19个月 日

基金导演姓名 上海东边安全资产经管股份有限公司

基金托管人姓名 中国光大银行股份股份有限公司

公报根底 安全封锁基金法 、 《证 息票封锁基金运作

经管远远地》 、 《 安全封锁基金书信显露经管

远远地》 、 《 东边 芮洋灵活的使具一定形式混合安全

封锁基金和约 》 、 《 东 方洪源杨灵活的婚配

创建混合型安全封锁基金招股阐明书 》 及其

花样翻新等

支出分派数据日 2015 年 12 月 31 日

大厦支出分派基准

日本相干准则

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位)):人民币)

173,687,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

156,491,

报酬制图(单位))):元/ 10 份基金 分享)

年度付款彩金的阐明 报酬是 2015 年度分赃

注: 本基金和约: 封锁时间, 基金支出分派是现钞。; 封锁期内, 基金支出分派, 每

年实足一次。, 且每 次基金进项分派反比例不小于直到支出分派数据日可供分派利润的 90%。截

至这次支出分派数据日 2015 第12年 31个月 日,本基 钱币可供分派。 173,687, 元 ,拟向基

金份正面类别每 10 份基 金分得的财产派发彩金 元。

2 与 分赃 相干 的 其 他 书信

合法头衔完全符合日 2016 年 1 20个月 日

除息日 2016 年 1 21个月 白日(在田地里) ) 2016 年 1 20个月 天(登记) )

现钞彩金付款日 2016 年 1 21个月 白日(在田地里) ) 2016 年 1 22个月 天(登记) )

彩金客体 本基金于头衔完全符合之日起表示。 份

正面类别。

报酬再封锁相干事项阐明 封锁时间,基金支出分派是现钞。。

涉税事项表现 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 不,在明信片上

券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

益,暂免所得税。

本钱相干事项阐明 中国安全完全符合结算有限过失公司深圳分局 发

彩金合计的 3‰ 收缩报酬费。 (费超越) 300

不超越10000元或在上的。 ,Lien从基金资产。

3 另一个必要小心的事项

1 、 这一公报是在当天发布的新闻的。 (2016 年1 13个月 日) , bodog在深圳安全交易所停牌一小时 (9 :30-

10 :30 ) 。 权 利害关系分派期 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 暂停放音基金的跨零碎转账事情。 。

请关怀封锁者。。

2 、 在股权完全符合日,经过F紧握的基金分得的财产, 完全符合日期经过。

体育比赛场所使接受的产权证券无权分赃。。

3 、基本基本原理基金 和约的商定,利润分派版图、院子要不是是现钞彩金。。

4 、 基金付款股息。 不改观基金的风险和有助益特点, 它不熟练的浓缩变稠封锁风险,也不熟练的繁殖基金封锁。

资进项。 本公司诚信为本。、 费尽心血的过失基本原理与经管与使用, 但它不克不及担保获得 证明基金不得不有利可图 ,

它也不克不及担保获得最底下的支出。。请求封锁者关怀封锁风险。

5 、封锁者可以 经过笔者公司的客户维修服务电传代码 4009200808 或许登录到大众。 司网站 了 解详

情。

上海东边安全资产经管股份有限公司

2016 年1 13个月 日

(原题目):bodog:报酬公报)

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